工程财务管理制度

时间:2023-07-09 21:15:09
工程财务管理制度5篇

工程财务管理制度5篇

在社会一步步向前发展的今天,人们运用到制度的场合不断增多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的工程财务管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程财务管理制度1

为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,根据公司规定,对项目业务招待费的开支作如下规定:

一、报销程序

业务招待费的开支必须经财务部门审核,说明用途,经项目经理同意,不超出开支范围及额度才能报销。

二、开支范围

1。对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;

2。与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;

3。在施工过程中与建设单位的业务往来;

三、控制额度

1。年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰;

2。年产值在5000万元以上的部分,开支比率为0。5‰;

项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行,希望各室理解配合。

对材料室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对材料室具体要求如下:

1。及时将入库材料进行点验,经理签字后,交财务作帐务处理。

2。当月材料全部点验(包括预点)完毕后 ……此处隐藏14754个字……内容填写正确、真实、齐全;

6。未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任;

7。严禁签发远期支票、空头支票;

业务经办人员申请支票及现金报销流程

业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:

1。支票

①由经办人员到财务室领取'借款申请单',此单由财务人员逐项填写齐全;

②经办人员持填写齐全的借款申请单',先请部门主管人签字,再请项目经理签字同意;

③项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票;

④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走;

⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写'单据报销粘存单',审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销;

⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项;

⑦所持发票内容为'材料'、'办公用品'字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。

2。现金

①经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写'单据报销粘存单';

②将审核完毕的单据报销粘存单'交项目经理签字同意;

③项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。

④报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。

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