公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度12篇

在发展不断提速的社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的公司差旅费报销制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自 ……此处隐藏15200个字……申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

员工出差期间非因公需要参观游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;

大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;

其他交通费用发票需注明往返地点;

任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;

员工因个人原因造成的退改票费用不予报销;

所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;

凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

四附则

本制度由财务部和行政部负责解释;

本制度自xx年x月x日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。